20241206 지지부진한 Unity Software Inc. (U), 매수할까?

Unity Software의 주가는 올해 40% 하락했지만, AI 통합 데이터 시스템을 활용한 발전 가능성이 투자자에게 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 새로운 Unity 6 버전은 개발자들이 더 나은 게임을 빠르고 효율적으로 만들 수 있도록 돕고, 다양한 기능 확장을 통해 생산성을 높이고자 합니다. 회사의 전략적 포트폴리오 수익은 안정적인 성장 추세를 보일 것으로 예상되지만, 재무 측면에서 손실의 우려가 존재합니다. 현재의 투자 판단은 이를 잘 고려하여 매수, 보유 또는 매도 결정을 내려야 할 시점입니다. Unity Software는 장기 성장 관점을 바탕으로 중대한 변화를 꾀하고 있습니다.[1]

 

1. 서론 📉 Unity Software의 주가 하락과 업계 성과

• Unity Software의 주가는 올해 40% 하락해, 전체 Zacks 컴퓨터 및 기술 부문의 29.8% 상승보다 현저히 낮다 .[1-1]
• Unity는 Zacks 인터넷 소프트웨어 산업과 경쟁사들인 Fortinet, monday.com, Audioeye보다도 부진하다 .[1-2]
• 같은 기간 동안 Audioeye의 주가는 377.7%, Fortinet은 63.7%, monday.com은 49.4%의 성과를 기록했다 .[1-3]
• 해당 산업은 올해 35.1% 상승하였다 .[1-4]

2. 📉 Unity Software의 실적 하락 원인

• Unity Software의 실적 부진은 Grow Solution 수익 감소와 비전략적 포트폴리오 수익 감소에 기인한다. [2-1]
• 2024년 3분기 Grow Solution 수익은 전년 대비 5% 감소하여 2억 9,800만 달러에 이른다. [2-2]
• 같은 기간 비전략적 포트폴리오 수익은 포트폴리오 리셋으로 인해 전년 대비 84% 감소하여 1,700만 달러에 그친다. [2-3]

3. 🚀 Unity 6의 혁신과 발전 가능성

• Unity Software는 AI 통합 데이터 시스템을 활용하여 안정성, 효율성 및 혁신을 도모하고 있어, 이는 투자자에게 긍정적인 신호로 해석된다 .[3-1]
• Unity 6 버전은 사용자에게 안정적이고 효율적인 결과를 제공하며 개발자가 빠르고 효과적으로 더 나은 게임을 만들 수 있도록 도와준다 .[3-2]
• 이 새로운 버전은 사용자 생산성을 향상시키기 위해 일관된 피드백 루프를 유지하며, 게임 개발을 가속화하기 위한 엔드 투 엔드 멀티플레이어 워크플로우를 포함하고 있다 .[3-4]
• Unity 6은 CPU 계산 시간을 40밀리초에서 10밀리초로 줄여주는 향상된 기능도 갖추고 있다 .[3-5]
• Unity Software는 장기 성장 전망을 추구하며, 핵심 비즈니스에 집중하고 ROI를 강화하기 위해 기계 학습 스택과 데이터 인프라를 재구성하는 노력을 기울이고 있다 .[3-8]

4. 📉 Unity Software의 2024년 4분기 실적 전망

• Unity Software는 2024년 4분기 전략적 포트폴리오 수익을 $422백만에서 $427백만으로 예상하고 있다 .[4-1]
• 조정된 EBITDA는 $79백만에서 $84백만 사이가 될 것으로 보인다 .[4-2]
• 2024년 4분기 손실 추정치는 주당 35센트로, 지난해 같은 분기 23센트의 이익에서 감소할 것으로 예상된다 .[4-3]
• 2024년 4분기 매출은 $431.91백만으로 예상되며, 이는 전년 대비 29.11% 감소하는 수치이다 .[4-4]
• 2024년에는 전략적 포트폴리오 수익이 $1.703억에서 $1.708억에 이를 것으로 예상하고, 조정된 EBITDA는 $363백만에서 $368백만으로 예상된다 .[4-7]

5. 결론 📉 2024년 수익 전망 감소

• Zacks Consensus Estimate에 따르면, 2024년 수익은 17억 9천만 달러로 예상되어, 전년 대비 18.25% 감소할 것으로 보인다 .[5-1]

https://finance.yahoo.com/news/unity-software-shares-decline-40-162600245.html

Unity Software Shares Decline 40% YTD: Buy, Hold or Sell?

 

위 링크의 기사를 정리한 글입니다.